我司旗下興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金、興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金（LOF）、興全全球視野股票型證券投資基金、興全合潤(rùn)分級(jí)股票型證券投資基金、興全有機(jī)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、興全輕資產(chǎn)投資股票型證券投資基金（LOF）、興全綠色投資股票型證券投資基金（LOF）、興全商業(yè)模式優(yōu)選股票型證券投資基金（LOF）參加了海潤(rùn)光伏(9.52, 0.05, 0.53%)（600401）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該股票”）非公開(kāi)定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

該股票本次非公開(kāi)定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為7.72元/股，鎖定期限12個(gè)月，已于2014年9月16日發(fā)布《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》，公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。截至2014年9月16日收盤(pán)，上述基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的具體情況為：

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

認(rèn)購(gòu)股份

（萬(wàn)股）

成本

賬面價(jià)值

成本（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

賬面價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

興全可轉(zhuǎn)債混合

255

19，686，000.00

0.6922

19，711，500.00

0.6931

興全趨勢(shì)投資混合（LOF）

1，799

138，882，800.00

1.4336

139，062，700.00

1.4354

興全全球視野股票

765

59，058，000.00

0.8542

59，134，500.00

0.8553

興全合潤(rùn)分級(jí)股票

893

68，939，600.00

4.7685

69，028，900.00

4.7747

興全有機(jī)增長(zhǎng)混合

321

24，781，200.00

1.2727

24，813，300.00

1.2744


興全輕資產(chǎn)股票（LOF）

193

14，899，600.00

1.1427

14，918，900.00

1.1442

興全綠色投資股票（LOF）

449

34，662，800.00

1.4591

34，707，700.00

1.4610

興全商業(yè)模式股票（LOF）

64

4，940，800.00

3.5268

4，947，200.00

3.5314

投資者可登陸本公司網(wǎng)站（http://www.xyfunds.com.cn），或撥打客戶(hù)服務(wù)電話（400-678-0099，021-38824536）咨詢(xún)相關(guān)信息。

特此公告。

興業(yè)全球基金管理有限公司[微博]

2014年9月18日